Koleksi uang tunai. Apa yang termasuk dalam perbankan ini - deskripsi lengkap

Koleksi kas - apa itu? Mungkin, banyak mengajukan pertanyaan ini. Artikel ini akan membantu semua untuk memahami. Langkah pertama adalah untuk menentukan jangka disampaikan. Sekarang, prosedur untuk mengumpulkan dan transportasi berikutnya dari mata uang tunai baik antara berbagai organisasi dan antara divisi satu. Selain itu, koleksi kas berarti pergerakan nilai apapun. Misalnya, dokumen penting, logam mulia, kartu bank , dan banyak lagi.

Urutan

Karena koleksi uang tunai, tagihan, pembayaran dan penyelesaian dokumen, serta prosedur perbankan lainnya adalah transaksi tunai, perlu untuk pra-pembersihan efek tertentu. Untuk memulai adalah kontrak antara organisasi, menyediakan layanan pengumpulan, dan dimana mereka dibutuhkan. Tapi jangan terbatas pada badan hukum, karena ada situasi di mana koleksi kas untuk individu juga dalam permintaan.

Penting untuk diingat bahwa organisasi untuk penyediaan layanan tersebut bekerja sama dengan bank-bank, yang, pada gilirannya, menyusun secara bulanan tanpa kartu izin terlebih dahulu. Mereka menentukan rincian: nama, rincian kontak, alamat dan waktu organisasi, nomor-nomor yang mereka tas, serta kapan dan seberapa sering kolektor kedatangan. Tentu saja, yang terakhir dari data ini ditentukan sesuai dengan volume uang kertas diangkut. Setiap kantong kosong, yang terlibat dalam proses dijelaskan, ditugaskan nomor sendiri. Kemudian kepala perusahaan koleksi setuju dengan waktu yang melayani kedatangan mesin khusus.

semua yang anda butuhkan

Tentu saja, proses ini disebut "koleksi uang tunai" mengharuskan kepatuhan dengan banyak peraturan, salah satu yang tidak hanya menerima kantung kosong, tetapi juga pendaftaran menyertai dokumen. Jadi, daftar semua yang diperlukan, dikeluarkan untuk staf sebelum keberangkatan, sebagai berikut: wadah khusus ditandai kunci individu nomor, stempel, kartu merekrut, serta kuasa untuk transportasi mata uang asing atau barang berharga lainnya.

Tindakan pada saat kedatangan

tindakan normatif dibilang langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat pejabat yang berwenang, dikirim ke tempat penyediaan jasa yang dibutuhkan. Untuk memulai, kasir wajib memeriksa dokumen identitas orang tiba, surat kuasa untuk transportasi, merekrut peta dan mengambil tas baru yang kosong dijamin untuk perusahaan ini. Dan, pada gilirannya, memberikan contoh dari segel dan diisi dengan uang kertas tas, tidak lupa pada saat yang sama untuk membuat faktur yang tepat dan penerimaan. Selain itu, tugas kasir meliputi penyusunan dokumen, yang berisi daftar semua operasi dilakukan. Kemudian lembar dan penuh dengan register diperiksa terhadap jumlah mengaku, dan kertas yang dimasukkan ke dalam tas dengan uang tunai. Item berikutnya, yang mencakup proses yang disebut "koleksi uang" dapat dianggap sebagai proses penyegelan. Di hadapan kasir harus memeriksa integritas segel sebagai satu set, dan tas, serta tidak tersedianya pada konten dalam. organisasi karyawan layanan mengisi kartu de-facto, setelah itu orang yang berwenang memeriksa nomor di atasnya, penerimaan dan faktur. Dalam hal ini, jika rumah aman saat mengisi kartu itu kesalahan dengan kasir, harus segera diperbaiki untuk memperbaiki catatan. Ini harus dilakukan oleh petugas yang sama. Kebenaran tanda baru ditandatangani oleh kasir.

istilah penting

Dalam proses menerima tas dari kas dan semua dokumen yang pendukung ditandatangani oleh kolektor tanda terima menjamin cap nya organisasi dan register tanggal, dan kemudian kembali ke kasir. Namun, mungkin ada kasus di mana seorang karyawan dari Penyedia Jasa menemukan berbagai pelanggaran. Penting untuk dicatat bahwa keberangkatan dari aturan yang ditentukan tidak hanya cacat pada tas dan penyegelan, tetapi juga salah menggambar pengiriman lembar untuk itu. pertanyaan segera muncul: apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini? Pengumpulan dana yang berhasil diselesaikan, jika cacat yang ditemukan dapat dihapus di hadapan orang yang berwenang, tanpa melanggar jadwal pekerjaannya. Seolah ingin membuat tindakan untuk memperbaiki pelanggaran dalam waktu sesingkat mungkin tidak mungkin, tas penerima tidak dibuat. Akibatnya, koleksi uang (di toko, misalnya) dilakukan pada kunjungan berikutnya ke organisasi jasa. Tentu saja, Anda tidak boleh lupa untuk meletakkan tanda yang sesuai dalam "tayangan ulang" merekrut lembar.

tas masuk di bank

Prosedur ini memiliki beberapa perbedaan karakteristik dan dianggap lebih sulit daripada mendapatkan catatan kas bank dan aset material lainnya layanan koleksi. Untuk memulai, perlu dicatat prosedur yang diproduksi oleh seorang karyawan dari perbankan struktur. Ia wajib untuk memverifikasi kesesuaian membuat entri dalam semua dokumen terlampir: faktur, kartu rumah aman atau penerimaan, dan hati-hati memeriksa tas untuk kerusakan (seperti patch, pecah jaringan, jahitannya luar, tegap istirahat atau penampilan ada nodul), mengungkapkan segel defectiveness dan kunci . Setelah itu Anda harus membuat rekonsiliasi angka di tas dan dokumen yang menyertainya.

Pelanggaran pada tahap ini

Jika layanan perbankan karyawan untuk mengidentifikasi inkonsistensi dalam makalah yang menyertai, tanda itu di dalam kotak periksa catatan majalah, yang kemudian diparaf oleh kedua tuan rumah dan pihak memberikan. Dalam hal ini, jika tas terdeteksi tanda-tanda kerusakan, itu tunduk pengupasan dengan konten perhitungan kembali berikutnya (singler atau PASS). Identifikasi kekurangan atau surplus tetap dalam tindakan pembukaan. Ada juga mencatat nama dan rincian dari organisasi, tanggal dan pembukaan penyebabnya, tetapi juga posisi, nama dan inisial para pekerja yang melakukan otopsi, dan hadir pada itu, informasi tentang ruang di mana prosedur dilakukan.

Koleksi kas: postingan

Karena prosedur di atas tunduk pada kategori akuntansi, perlu untuk mengeluarkan slip penarikan tunai, yang akan digunakan oleh 57 "Transfer dengan cara". Hal ini dianggap yang paling nyaman untuk kedua organisasi dan untuk kolektor sendiri. Perhatikan contoh berikut. Organisasi perlu untuk mentransfer jumlah 700 ribu. Pada. e. ke bank untuk masuk berikutnya untuk tertentu rekening. komisi adalah 0,2% dari nilai yang diperoleh.

Dengan demikian, koleksi uang tunai grafis disajikan dalam tabel di atas.